Construire un dossier en important plusieurs fichiers FEC

Procédure d'importation des FEC et gestion des À-Nouveaux (AN)

Ce guide détaille la méthode pour une intégration propre des fichiers FEC, permettant d'éviter la génération automatique d'écritations d'à-nouveau (AN) et de maintenir une cohérence parfaite des données.

Préparation du dossier (Avant l'importation)

Pour éviter que le journal de banque du FEC ne se génère en journal d'OD (ce qui est peu pratique pour la saisie), voici la marche à suivre :

1. Créer un journal de banque de type Trésorerie.
2. Utiliser le même code que celui de l'expert-comptable.
3. Paramétrer le compte de contrepartie (ex: 512...) lors de la création.

Étapes d'importation (Méthode pour un collage à 100%)

Pour obtenir une base de données propre sans génération automatique d'AN, suivez ces étapes :

1. Importation du premier FEC :

• • Importez le premier FEC tel quel (l'exercice N ne comporte aucune écriture d'à-nouveau).
  • Effectuez tous les contrôles nécessaires :
    • Rapprochement bancaire
    • Lettrage
    • Vérification des soldes de la balance générale

1. Clôture :

• • Lors de la clôture de cet exercice, veillez à bien décocher l'option "générer les à-nouveau".

1. Gestion de l'exercice N+1 :

• • Sur l'exercice ouvert, les journaux sont vides.
  • Saisissez la balance d'ouverture (via la fonction "Excel" pour un copier/coller rapide) en utilisant le journal d'AN.
  • Supprimez les lignes "AN" du FEC avant d'importer le fichier.
  • Répétez l'opération pour chaque nouvel exercice.

Résolution des problèmes d'échéances (Optionnel)

Si des échéances en doublon apparaissent (ex: une facture fournisseur de N-1 payée sur N), il est possible de purger les échéances issues du journal [RAN] via un traitement automatique.

• Note : Cette étape est principalement utile pour les utilisateurs utilisant l'échéancier et la fonction "pointage".*