Support SOFAKOM - Modifications récentes [fr]

Quadratus - EBICS

2026-08-04T08:42:09Z

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	[[Category:QUADRATUS]][[Category:QUADARTUS Comptabilité]][[Category:QUADARTUS Gestion Commerciale]]		[[Category:QUADRATUS]][[Category:QUADARTUS Comptabilité]][[Category:QUADARTUS Gestion Commerciale]]

			= Mise en place d'EBICS dans Quadratus Comptabilité =

			== Prérequis ==

			* Si le dossier est en version '''DUO''', la fonctionnalité '''EBICS''' doit être temporairement débloquée en '''version PRO'''.

			== 1. Création des RIB bancaires ==

			Créer les RIB des banques qui seront connectées via EBICS :

			<code>
			Éléments permanents → Fichier client → Intervenant → Banque
			</code>

			== 2. Paramétrage des journaux ==

			Créer les journaux de trésorerie si nécessaire, puis associer la domiciliation bancaire correspondante.

			<code>
			Paramètres → Journaux
			</code>

			Pour chaque journal :

			* Sélectionner le RIB bancaire dans la liste des domiciliation disponibles.

			== 3. Paramétrage EBICS ==

			Ouvrir le module :

			<code>
			ETBAC
			</code>

			Créer la fiche technique de la banque en renseignant :

			* '''HostID'''
			* '''UserID'''
			* '''PartnerID'''
			* '''URL''' du serveur EBICS

			Une fois la fiche créée :

			# Générer les certificats.
			# Remettre les certificats à la banque afin qu'ils soient validés.
			# Après validation par la banque, revenir dans la génération des certificats.
			# Cliquer sur '''Télécharger depuis la banque''' afin de récupérer les certificats validés.

			== 4. Téléchargement des relevés ==

			* Cliquer sur l'icône '''Boîte aux lettres''' pour télécharger les relevés bancaires.
			* Les consulter à l'aide de l'icône '''Livre rouge'''.

			Les relevés sont ensuite disponibles dans :

			<code>
			Saisie → Saisie EBICS
			</code>

			= Gestion des mots-clés EBICS =

			Avant d'importer les écritures dans la comptabilité, il est nécessaire d'affecter les comptes comptables aux lignes téléchargées.

			== Affectation automatique ==

			Une affectation automatique peut être réalisée grâce aux '''clés'''.

			Depuis l'écran de visualisation des relevés :

			# Cliquer sur '''Liste des clés''' (bouton situé en bas à gauche).
			# Créer ou modifier les règles d'affectation.

			'''Remarque :''' les clés sont propres à chaque '''journal'''.

			Si un autre journal doit utiliser les mêmes règles, il est possible d'utiliser les fonctions '''Exporter''' / '''Importer''' disponibles depuis cette fenêtre.

			== Astuce ==

			Si les clés ne sont plus accessibles (par exemple après validation ou import des relevés), elles peuvent être récupérées directement dans la base de données de l'exercice.

			Ouvrir le fichier :

			<code>
			QCOMPTA.MDB
			</code>

			Puis rechercher la table :

			<code>
			motcleetbac
			</code>

			(ou une table au nom proche selon la version).

			Il suffit alors de modifier le '''code journal''' des enregistrements afin de réaffecter les mêmes règles à un autre journal.

			= Renforcement de la sécurité =

	Afin de renforcer la sécurité des échanges bancaires pour les utilisateurs de Cegid Quadra Entreprise & Cegid Quadra Propreté, CEGID est contraint de modifier l’utilisation de la fonctionnalité EBICS TS (envoi d'ordre de virement / prélèvement) au 31 décembre 2023. Cette modification ne concerne pas la fonctionnalité EBICS T (réception de relevé de compte).		Afin de renforcer la sécurité des échanges bancaires pour les utilisateurs de Cegid Quadra Entreprise & Cegid Quadra Propreté, CEGID est contraint de modifier l’utilisation de la fonctionnalité EBICS TS (envoi d'ordre de virement / prélèvement) au 31 décembre 2023. Cette modification ne concerne pas la fonctionnalité EBICS T (réception de relevé de compte).

Quadratus - SEPA

2026-08-04T08:40:08Z

◂ Version précédente		Version du 4 août 2026 à 10:40
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
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	= Procédure de mise en place du prélèvement dans Quadratus Gestion Commerciale =		= Procédure de mise en place du prélèvement dans Quadratus Gestion Commerciale =


			== Prérequis ==

			* Le '''RIB/IBAN''' du client doit être renseigné dans sa fiche.
			* La gestion '''SEPA''' doit être activée dans les paramètres du dossier.


	== Génération du mandat SEPA ==		== Génération du mandat SEPA ==
Ligne 10 :		Ligne 17 :
	# Faites signer le mandat au client. Ce document constitue l'autorisation de prélèvement automatique.		# Faites signer le mandat au client. Ce document constitue l'autorisation de prélèvement automatique.
	# Une fois le mandat signé, vous pouvez définir le mode de paiement '''Prélèvement''' comme moyen de paiement par défaut des factures.		# Une fois le mandat signé, vous pouvez définir le mode de paiement '''Prélèvement''' comme moyen de paiement par défaut des factures.


	== Gestion et génération des prélèvements ==		== Gestion et génération des prélèvements ==
Ligne 30 :		Ligne 38 :

	Le fichier obtenu peut ensuite être déposé sur la plateforme bancaire.		Le fichier obtenu peut ensuite être déposé sur la plateforme bancaire.


	=== Exemple : Crédit Agricole ===		=== Exemple : Crédit Agricole ===
Ligne 36 :		Ligne 45 :

	'''Attention :''' l'accès à EDIweb nécessite un '''certificat électronique''' fourni par la banque et installé sur le poste de travail.		'''Attention :''' l'accès à EDIweb nécessite un '''certificat électronique''' fourni par la banque et installé sur le poste de travail.

	~~== Prérequis ==~~

	* Le '''RIB/IBAN''' du client doit être renseigné dans sa fiche.
	* La gestion '''SEPA''' doit être activée dans les paramètres du dossier.

Quadratus - SEPA

2026-08-04T08:39:26Z

Page créée avec « Category:QUADRATUS Category:QUADARTUS Gestion Commerciale = Procédure de mise en place du prélèvement dans Quadratus Gestion Commerciale = == Génération du mandat SEPA == # Dans '''Quadratus Gestion Commerciale''', cliquez sur le '''petit diamant rouge''' situé en haut à droite de la barre de boutons. # Générez un '''nouveau mandat SEPA''' en renseignant tous les champs obligatoires. # Poursuivez jusqu'à l'impression du mandat en cliquant sur... »

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[[Category:QUADRATUS]][[Category:QUADARTUS Gestion Commerciale]]

= Procédure de mise en place du prélèvement dans Quadratus Gestion Commerciale =

== Génération du mandat SEPA ==

# Dans '''Quadratus Gestion Commerciale''', cliquez sur le '''petit diamant rouge''' situé en haut à droite de la barre de boutons.
# Générez un '''nouveau mandat SEPA''' en renseignant tous les champs obligatoires.
# Poursuivez jusqu'à l'impression du mandat en cliquant sur le '''petit éclair''' situé en bas de la fenêtre.
# Faites signer le mandat au client. Ce document constitue l'autorisation de prélèvement automatique.
# Une fois le mandat signé, vous pouvez définir le mode de paiement '''Prélèvement''' comme moyen de paiement par défaut des factures.

== Gestion et génération des prélèvements ==

Les prélèvements, qu'ils soient générés manuellement ou automatiquement, sont accessibles depuis :

<code>
Paiement → Fichiers de paiement
</code>

Pour générer le fichier bancaire à transmettre à votre banque :

# Ouvrir :
<code>
Paiement → Prélèvements magnétiques
</code>
# Générer le fichier pour la date souhaitée.
# Sélectionner les clients concernés.
# Valider la génération du fichier.

Le fichier obtenu peut ensuite être déposé sur la plateforme bancaire.

=== Exemple : Crédit Agricole ===

Pour le Crédit Agricole, le dépôt s'effectue sur la plateforme '''EDIweb'''.

'''Attention :''' l'accès à EDIweb nécessite un '''certificat électronique''' fourni par la banque et installé sur le poste de travail.

== Prérequis ==

* Le '''RIB/IBAN''' du client doit être renseigné dans sa fiche.
* La gestion '''SEPA''' doit être activée dans les paramètres du dossier.

Différences entre logiciels EBP

2026-08-03T10:24:38Z

◂ Version précédente		Version du 3 août 2026 à 12:24
Ligne 309 :		Ligne 309 :
	\| Budgets \|\| \|\| x \|\| x		\| Budgets \|\| \|\| x \|\| x
	\|-		\|-
	\| Prévision de trésorerie \|\| \|\| x \|\| x		\| Prévision de trésorerie \|\| \|\| 1 banque \|\| mutli-banque
	\|-		\|-
	\| Statistiques \|\| \|\|x \|\| x		\| Statistiques \|\| \|\|x \|\| x