Quadratus - SEPA

Procédure de mise en place du prélèvement dans Quadratus Gestion Commerciale

Prérequis

• Le RIB/IBAN du client doit être renseigné dans sa fiche.
• La gestion SEPA doit être activée dans les paramètres du dossier.

Génération du mandat SEPA

1. Dans Quadratus Gestion Commerciale, cliquez sur le petit diamant rouge situé en haut à droite de la barre de boutons.
2. Générez un nouveau mandat SEPA en renseignant tous les champs obligatoires.
3. Poursuivez jusqu'à l'impression du mandat en cliquant sur le petit éclair situé en bas de la fenêtre.
4. Faites signer le mandat au client. Ce document constitue l'autorisation de prélèvement automatique.
5. Une fois le mandat signé, vous pouvez définir le mode de paiement Prélèvement comme moyen de paiement par défaut des factures.

Gestion et génération des prélèvements

Les prélèvements, qu'ils soient générés manuellement ou automatiquement, sont accessibles depuis :

Paiement → Fichiers de paiement

Pour générer le fichier bancaire à transmettre à votre banque :

1. Ouvrir :

Paiement → Prélèvements magnétiques

1. Générer le fichier pour la date souhaitée.
2. Sélectionner les clients concernés.
3. Valider la génération du fichier.

Le fichier obtenu peut ensuite être déposé sur la plateforme bancaire.

Exemple : Crédit Agricole

Pour le Crédit Agricole, le dépôt s'effectue sur la plateforme EDIweb.

Attention : l'accès à EDIweb nécessite un certificat électronique fourni par la banque et installé sur le poste de travail.