Quadratus - EBICS

Mise en place d'EBICS dans Quadratus Comptabilité

Prérequis

• Si le dossier est en version DUO, la fonctionnalité EBICS doit être temporairement débloquée en version PRO.

1. Création des RIB bancaires

Créer les RIB des banques qui seront connectées via EBICS :

Éléments permanents → Fichier client → Intervenant → Banque

2. Paramétrage des journaux

Créer les journaux de trésorerie si nécessaire, puis associer la domiciliation bancaire correspondante.

Paramètres → Journaux

Pour chaque journal :

• Sélectionner le RIB bancaire dans la liste des domiciliation disponibles.

3. Paramétrage EBICS

Ouvrir le module :

ETBAC

Créer la fiche technique de la banque en renseignant :

• HostID
• UserID
• PartnerID
• URL du serveur EBICS

Une fois la fiche créée :

1. Générer les certificats.
2. Remettre les certificats à la banque afin qu'ils soient validés.
3. Après validation par la banque, revenir dans la génération des certificats.
4. Cliquer sur Télécharger depuis la banque afin de récupérer les certificats validés.

4. Téléchargement des relevés

• Cliquer sur l'icône Boîte aux lettres pour télécharger les relevés bancaires.
• Les consulter à l'aide de l'icône Livre rouge.

Les relevés sont ensuite disponibles dans :

Saisie → Saisie EBICS

Gestion des mots-clés EBICS

Avant d'importer les écritures dans la comptabilité, il est nécessaire d'affecter les comptes comptables aux lignes téléchargées.

Affectation automatique

Une affectation automatique peut être réalisée grâce aux clés.

Depuis l'écran de visualisation des relevés :

1. Cliquer sur Liste des clés (bouton situé en bas à gauche).
2. Créer ou modifier les règles d'affectation.

Remarque : les clés sont propres à chaque journal.

Si un autre journal doit utiliser les mêmes règles, il est possible d'utiliser les fonctions Exporter / Importer disponibles depuis cette fenêtre.

Astuce

Si les clés ne sont plus accessibles (par exemple après validation ou import des relevés), elles peuvent être récupérées directement dans la base de données de l'exercice.

Ouvrir le fichier :

QCOMPTA.MDB

Puis rechercher la table :

motcleetbac

(ou une table au nom proche selon la version).

Il suffit alors de modifier le code journal des enregistrements afin de réaffecter les mêmes règles à un autre journal.

Renforcement de la sécurité

Afin de renforcer la sécurité des échanges bancaires pour les utilisateurs de Cegid Quadra Entreprise & Cegid Quadra Propreté, CEGID est contraint de modifier l’utilisation de la fonctionnalité EBICS TS (envoi d'ordre de virement / prélèvement) au 31 décembre 2023. Cette modification ne concerne pas la fonctionnalité EBICS T (réception de relevé de compte). La sécurisation EBICS TS étant dorénavant exclusivement portée par les établissements bancaires.

A partir du 1er janvier 2024, deux alternatives sont possibles :

Générer les fichiers de virements et prélèvements et les déposer manuellement à la banque.

1. Créer le fichier de prélèvements/virements à partir de la solution de gestion
2. Déposer ce fichier dans un dossier sur l’ordinateur
3. Se connecter à l’application de la banque
4. Sélectionner le fichier, puis brancher la clé de cryptage à l’ordinateur
5. Valider le fichier envoyé.

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⚠️ Seule votre banque est en mesure de vous accompagner dans leurs différentes offres. 
* Un contrat EBICS T vous sera utile pour télécharger vos relevés bancaires.
* Un contrat EBICS TS vous sera utile pour envoyé à votre banque des ordres de virements et de prélèvements.
* Un accès Web EDI vous sera utile pour vous déposer manuellement des ordres de virements et de prélèvements sur le site internet de votre banque.