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2026-09-30T15:08:27Z

Page créée avec « Category:EBP Category:EBP Comptabilité == Procédure d'importation des FEC et gestion des À-Nouveaux (AN) == Ce guide détaille la méthode pour une intégration propre des fichiers FEC, permettant d'éviter la génération automatique d'écritations d'à-nouveau (AN) et de maintenir une cohérence parfaite des données. === Préparation du dossier (Avant l'importation) === Pour éviter que le journal de banque du FEC ne se génère en journal d'OD (ce... »

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== Procédure d'importation des FEC et gestion des À-Nouveaux (AN) ==
Ce guide détaille la méthode pour une intégration propre des fichiers FEC, permettant d'éviter la génération automatique d'écritations d'à-nouveau (AN) et de maintenir une cohérence parfaite des données.
=== Préparation du dossier (Avant l'importation) ===
Pour éviter que le journal de banque du FEC ne se génère en journal d'OD (ce qui est peu pratique pour la saisie), voici la marche à suivre :
# Créer un journal de banque de type Trésorerie.
# Utiliser le même code que celui de l'expert-comptable.
# Paramétrer le compte de contrepartie (ex: 512...) lors de la création.
=== Étapes d'importation (Méthode pour un collage à 100%) ===
Pour obtenir une base de données propre sans génération automatique d'AN, suivez ces étapes :
# Importation du premier FEC :
** Importez le premier FEC tel quel (l'exercice N ne comporte aucune écriture d'à-nouveau).
** Effectuez tous les contrôles nécessaires :
*** Rapprochement bancaire
*** Lettrage
*** Vérification des soldes de la balance générale
# Clôture :
** Lors de la clôture de cet exercice, veillez à bien décocher l'option "générer les à-nouveau".
# Gestion de l'exercice N+1 :
** Sur l'exercice ouvert, les journaux sont vides.
** Saisissez la balance d'ouverture (via la fonction "Excel" pour un copier/coller rapide) en utilisant le journal d'AN.
** Supprimez les lignes "AN" du FEC avant d'importer le fichier.
** Répétez l'opération pour chaque nouvel exercice.
=== Résolution des problèmes d'échéances (Optionnel) ===
Si des échéances en doublon apparaissent (ex: une facture fournisseur de N-1 payée sur N), il est possible de purger les échéances issues du journal [RAN] via un traitement automatique.
*Note : Cette étape est principalement utile pour les utilisateurs utilisant l'échéancier et la fonction "pointage".*

Construire un dossier en important plusieurs fichiers FEC - Historique des versions