Clôture comptable - Historique des versions

Vhalilou le 30 août 2024 à 14:49

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Vhalilou le 22 avril 2024 à 09:47

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			[[Category:QUADRATUS]][[Category:QUADARTUS Comptabilité]]
	==Préalable==		==Préalable==
	* Créer le dossier où seront ~~placé~~ les éléments de sauvegarde		* Créer le dossier où seront placés les éléments de sauvegarde
	* Connaître le résultat de l'exercice attendu		* Connaître le résultat de l'exercice attendu
	* Connaître le code du journal d’extourne, s'il y en un		* Connaître le code du journal d’extourne, s'il y en un

	* ~~Recommandé~~ par Quadra		* Contrôles Recommandés par Quadra
	** Outils > Utilitaires dossiers ajustement des soldes.		** Outils > Utilitaires dossiers > ajustement des soldes.
	** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle de lettrage.		** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle de lettrage.
	** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle des répartitions analytiques (si vous gérez l’analytique).- cocher ''toutes les anomalie ''		** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle des répartitions analytiques (si vous gérez l’analytique).- cocher ''toutes les anomalie ''
	** Outils > Utilitaires dossiers > décentralisation des journaux.		** Outils > Utilitaires dossiers > décentralisation des journaux.
	==déconnecter les utilisateurs""
			==déconnecter les utilisateurs==
	* Demander aux utilisateurs de fermer le dossier		* Demander aux utilisateurs de fermer le dossier
	* Qappli ou Quadra > quadra > Database > Client > ''~~suprmier~~ le fichier'' '''quadra.lck'''		* Qappli ou Quadra > quadra > Database > Client > ''supprimer le fichier'' '''quadra.lck'''

	Sinon redémarrer tous les ordis		Sinon redémarrer tous les ordis
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	*Options de traitement :		*Options de traitement :
	**Maintien de l’option « détail clôture » à partir des comptes : L’option "Détail		**Maintien de l’option '''« détail clôture »''' à partir des comptes : L’option "Détail clôture" est active par défaut à la création d’un compte client ou fournisseur. Elle permet de conserver les écritures non soldées des comptes avec leur date d’origine à la clôture de l’exercice.
	clôture" est active par défaut à la création d’un compte client ou fournisseur. Elle		**'''Garder le détail des écritures lettrées à cheval ''': Cette question est posée uniquement si vous avez choisi de maintenir l’option " Détail clôture ". Les écritures lettrées « à cheval » sur deux exercices sont repérables aux 2 lettres minuscules utilisées pour le lettrage. Cette option permet de conserver le détail (avec leur date d’origine), sur ces écritures.
	permet de conserver les écritures non soldées des comptes avec leur date		**'''Générer le fichier des écritures comptables (FEC)''' : Cette option permet de générer le fichier des écritures comptables (FEC). Le FEC et le fichier d'informations associé sont stockés avec les archives comptables, et accessibles au chapitre Archives comptables de la fiche client.
	d’origine à la clôture de l’exercice.		**Forcer la sauvegarde avant le changement d’exercice : Pour activer l’option, allez dans Cegid Quadra Paramétrage > Paramétrage Constantes des dossiers comptables pour cocher la case.
	**Garder le détail des écritures lettrées à cheval : Cette question est posée		**'''Extourne ''':
	uniquement si vous avez choisi de maintenir l’option " Détail clôture ". Les		*** ''Si vous souhaitez effectuer des extournes'', il est possible de le faire depuis cette fenêtre en renseignant le journal d’extourne et la période.
	écritures lettrées « à cheval » sur deux exercices sont repérables aux 2 lettres		***''Si vous gérez les folios'', le journal d’extourne doit avoir la gestion des folios activée Vérifiez si cette option est cochée par le menu Paramétrage > Journaux sur le journal d’extournes.
	minuscules utilisées pour le lettrage. Cette option permet de conserver le détail		*Vérifier le résultat et écrire OUI
	(avec leur date d’origine), sur ces écritures.		*Indiquer le dossier où vont être mis les documents de clôture (FEC-PDF) – par exemple le même dossier dans lequel a été mis la sauvegarde.
	**Générer le fichier des écritures comptables (FEC) : Cette option permet de		*'''Ce dossier est à sauvegarder sur un autre support et a garder 10 ans'''.
	générer le fichier des écritures comptables (FEC). Le FEC et le fichier
	d'informations associé sont stockés avec les archives comptables, et accessibles
	au chapitre Archives comptables de la fiche client.
	**Forcer la sauvegarde avant le changement d’exercice : Pour activer l’option,
	allez dans Cegid Quadra Paramétrage > Paramétrage > Constantes des dossiers
	comptables pour cocher la case.


	*Extourne :
	Si vous souhaitez effectuer des extournes, il est possible de le faire depuis cette
	fenêtre en renseignant le journal d’extourne et la période.
	Si vous gérez les folios, le journal d’extourne doit avoir la gestion des folios activée
	Vérifiez si cette option est cochée par le menu Paramétrage > Journaux sur le journal
	~~d’extournes~~.

Vhalilou le 22 avril 2024 à 09:37

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Vhalilou le 22 avril 2024 à 09:36

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	** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle des répartitions analytiques (si vous gérez l’analytique).- cocher ''toutes les anomalie ''		** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle des répartitions analytiques (si vous gérez l’analytique).- cocher ''toutes les anomalie ''
	** Outils > Utilitaires dossiers > décentralisation des journaux.		** Outils > Utilitaires dossiers > décentralisation des journaux.
			==déconnecter les utilisateurs""
			* Demander aux utilisateurs de fermer le dossier
			* Qappli ou Quadra > quadra > Database > Client > ''suprmier le fichier'' '''quadra.lck'''

			Sinon redémarrer tous les ordis


	==Sauvegarder le dossier==		==Sauvegarder le dossier==
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	solde à nouveau		solde à nouveau
	*Options de traitement :		*Options de traitement :
	**Maintien de l’option « détail clôture » à partir des comptes : L’option "Détail		** Maintien de l’option « détail clôture » à partir des comptes : L’option "Détail
	clôture" est active par défaut à la création d’un compte client ou fournisseur. Elle		clôture" est active par défaut à la création d’un compte client ou fournisseur. Elle
	permet de conserver les écritures non soldées des comptes avec leur date		permet de conserver les écritures non soldées des comptes avec leur date
	d’origine à la clôture de l’exercice.		d’origine à la clôture de l’exercice.

	** Garder le détail des écritures lettrées à cheval : Cette question est posée		** Garder le détail des écritures lettrées à cheval : Cette question est posée
	uniquement si vous avez choisi de maintenir l’option " Détail clôture ". Les		uniquement si vous avez choisi de maintenir l’option " Détail clôture ". Les
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	minuscules utilisées pour le lettrage. Cette option permet de conserver le détail		minuscules utilisées pour le lettrage. Cette option permet de conserver le détail
	(avec leur date d’origine), sur ces écritures.		(avec leur date d’origine), sur ces écritures.

	** Générer le fichier des écritures comptables (FEC) : Cette option permet de		** Générer le fichier des écritures comptables (FEC) : Cette option permet de
	générer le fichier des écritures comptables (FEC). Le FEC et le fichier		générer le fichier des écritures comptables (FEC). Le FEC et le fichier
	d'informations associé sont stockés avec les archives comptables, et accessibles		d'informations associé sont stockés avec les archives comptables, et accessibles
	au chapitre Archives comptables de la fiche client.		au chapitre Archives comptables de la fiche client.

	** Forcer la sauvegarde avant le changement d’exercice : Pour activer l’option,		** Forcer la sauvegarde avant le changement d’exercice : Pour activer l’option,
	allez dans Cegid Quadra Paramétrage > Paramétrage > Constantes des dossiers		allez dans Cegid Quadra Paramétrage > Paramétrage > Constantes des dossiers

Vhalilou : Page créée avec « ==Préalable== * Créer le dossier où seront placé les éléments de sauvegarde * Connaître le résultat de l'exercice attendu * Connaître le code du journal d’extourne, s'il y en un * Recommandé par Quadra Outils > Utilitaires dossiers ajustement des soldes. Outils > Utilitaires dossiers > contrôle de lettrage. ** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle des répartitions analytiques (si vous gérez l’analytique).- cocher ''toutes les anomalie... »

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Page créée avec « ==Préalable== * Créer le dossier où seront placé les éléments de sauvegarde * Connaître le résultat de l'exercice attendu * Connaître le code du journal d’extourne, s'il y en un * Recommandé par Quadra ** Outils > Utilitaires dossiers ajustement des soldes. ** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle de lettrage. ** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle des répartitions analytiques (si vous gérez l’analytique).- cocher ''toutes les anomalie... »

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==Préalable==
* Créer le dossier où seront placé les éléments de sauvegarde
* Connaître le résultat de l'exercice attendu
* Connaître le code du journal d’extourne, s'il y en un

* Recommandé par Quadra
** Outils > Utilitaires dossiers ajustement des soldes.
** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle de lettrage.
** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle des répartitions analytiques (si vous gérez l’analytique).- cocher ''toutes les anomalie ''
** Outils > Utilitaires dossiers > décentralisation des journaux.

==Sauvegarder le dossier==
*Outil/suivi des dossier/sauvegarde/reprise
*Sauvegarder /suivant
*Tout cocher/suivant ''pour sauvegarder les archives''
*Compacter ? Non / Compresser ? oui
*Définir le dossier de destination et le nom du dossier de sauvegarde
*Lancer et vérifier que le dossier est bien crée

==Lancez le changement d’exercice==
* Clôture > Changement d’exercice
Notez : Le validation de période et la clôture de période ne sont pas des étapes préalables
au changement d’exercice. Vous pouvez lancer la clôture directement.
* Cliquez sur [OK] lors de l’affichage du rappel des obligations
* Vérifiez les dates d’exercice et le code journal des A nouveaux.

Pour un dossier en reprise balance, décochez la case Génération des écritures de
solde à nouveau
*Options de traitement :
**Maintien de l’option « détail clôture » à partir des comptes : L’option "Détail
clôture" est active par défaut à la création d’un compte client ou fournisseur. Elle
permet de conserver les écritures non soldées des comptes avec leur date
d’origine à la clôture de l’exercice.
** Garder le détail des écritures lettrées à cheval : Cette question est posée
uniquement si vous avez choisi de maintenir l’option " Détail clôture ". Les
écritures lettrées « à cheval » sur deux exercices sont repérables aux 2 lettres
minuscules utilisées pour le lettrage. Cette option permet de conserver le détail
(avec leur date d’origine), sur ces écritures.
** Générer le fichier des écritures comptables (FEC) : Cette option permet de
générer le fichier des écritures comptables (FEC). Le FEC et le fichier
d'informations associé sont stockés avec les archives comptables, et accessibles
au chapitre Archives comptables de la fiche client.
** Forcer la sauvegarde avant le changement d’exercice : Pour activer l’option,
allez dans Cegid Quadra Paramétrage > Paramétrage > Constantes des dossiers
comptables pour cocher la case.

*Extourne :
Si vous souhaitez effectuer des extournes, il est possible de le faire depuis cette
fenêtre en renseignant le journal d’extourne et la période.
Si vous gérez les folios, le journal d’extourne doit avoir la gestion des folios activée
Vérifiez si cette option est cochée par le menu Paramétrage > Journaux sur le journal
d’extournes.

◂ Version précédente		Version du 30 août 2024 à 16:49
Ligne 3 :		Ligne 3 :
	* Créer le dossier où seront placés les éléments de sauvegarde		* Créer le dossier où seront placés les éléments de sauvegarde
	* Connaître le résultat de l'exercice attendu		* Connaître le résultat de l'exercice attendu
	* Connaître le code du journal ~~d’extourne~~, s'il y en un		* Connaître le code du journal s'extourne, s'il y en a un

	* Contrôles Recommandés par Quadra		* Contrôles Recommandés par Quadra
	** Outils > Utilitaires dossiers > ajustement des soldes.		** Outils > Utilitaires dossiers > ajustement des soldes.
	** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle de lettrage.		** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle de lettrage.
	** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle des répartitions analytiques (si vous gérez l’analytique).- cocher ''toutes les ~~anomalie~~ ''		** Outils > Utilitaires dossiers > contrôle des répartitions analytiques (si vous gérez l’analytique).- cocher ''toutes les anomalies ''
	** Outils > Utilitaires dossiers > décentralisation des journaux.		** Outils > Utilitaires dossiers > décentralisation des journaux.

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	==Sauvegarder le dossier==		==Sauvegarder le dossier==
	*Outil/suivi des ~~dossier~~/sauvegarde/reprise		*Outil/suivi des dossiers/sauvegarde/reprise
	*Sauvegarder /suivant		*Sauvegarder /suivant
	*Tout cocher/suivant ''pour sauvegarder les archives''		*Tout cocher/suivant ''pour sauvegarder les archives''
	*Compacter ? Non / Compresser ? oui		*Compacter ? Non / Compresser ? oui
	*Définir le dossier de destination et le nom du dossier de sauvegarde		*Définir le dossier de destination et le nom du dossier de sauvegarde
	*Lancer et vérifier que le dossier est bien ~~crée~~		*Lancer et vérifier que le dossier est bien créée


	==Lancez le changement d’exercice==		==Lancez le changement d’exercice==
	* Clôture > Changement d’exercice		* Clôture > Changement d’exercice
	Notez : Le validation de période et la clôture de période ne sont pas des étapes préalables		Notez : La validation de période et la clôture de période ne sont pas des étapes préalables
	au changement d’exercice. Vous pouvez lancer la clôture directement.		au changement d’exercice. Vous pouvez lancer la clôture directement.
	* Cliquez sur [OK] lors de l’affichage du rappel des obligations		* Cliquez sur [OK] lors de l’affichage du rappel des obligations
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	**Forcer la sauvegarde avant le changement d’exercice : Pour activer l’option, allez dans Cegid Quadra Paramétrage > Paramétrage Constantes des dossiers comptables pour cocher la case.		**Forcer la sauvegarde avant le changement d’exercice : Pour activer l’option, allez dans Cegid Quadra Paramétrage > Paramétrage Constantes des dossiers comptables pour cocher la case.
	**'''Extourne ''':		**'''Extourne ''':
	*** ''Si vous souhaitez effectuer des extournes'', il est possible de le faire depuis cette fenêtre en renseignant le journal ~~d’extourne~~ et la période.		*** ''Si vous souhaitez effectuer des extournes'', il est possible de le faire depuis cette fenêtre en renseignant le journal s'extourne et la période.
	***''Si vous gérez les folios'', le journal d’extourne doit avoir la gestion des folios activée Vérifiez si cette option est cochée par le menu Paramétrage > Journaux sur le journal d’extournes.		***''Si vous gérez les folios'', le journal d’extourne doit avoir la gestion des folios activée Vérifiez si cette option est cochée par le menu Paramétrage > Journaux sur le journal d’extournes.
	*Vérifier le résultat et écrire OUI		*Vérifier le résultat et écrire OUI
	*Indiquer le dossier où vont être mis les documents de clôture (FEC-PDF) – par exemple le même dossier dans lequel a été mis la sauvegarde.		*Indiquer le dossier où vont être mis les documents de clôture (FEC-PDF) – par exemple le même dossier dans lequel a été mis la sauvegarde.
	*'''Ce dossier est à sauvegarder sur un autre support et a garder 10 ans'''.		*'''Ce dossier est à sauvegarder sur un autre support et à garder 10 ans'''.

◂ Version précédente		Version du 22 avril 2024 à 11:37
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	* Vérifiez les dates d’exercice et le code journal des A nouveaux.		* Vérifiez les dates d’exercice et le code journal des A nouveaux.

	Pour un dossier en reprise balance, décochez la case Génération des écritures de		Pour un dossier en reprise balance, décochez la case Génération des écritures desolde à nouveau
	~~solde~~ à nouveau
	*Options de traitement :		*Options de traitement :
	** Maintien de l’option « détail clôture » à partir des comptes : L’option "Détail		**Maintien de l’option « détail clôture » à partir des comptes : L’option "Détail
	clôture" est active par défaut à la création d’un compte client ou fournisseur. Elle		clôture" est active par défaut à la création d’un compte client ou fournisseur. Elle
	permet de conserver les écritures non soldées des comptes avec leur date		permet de conserver les écritures non soldées des comptes avec leur date
	d’origine à la clôture de l’exercice.		d’origine à la clôture de l’exercice.
			**Garder le détail des écritures lettrées à cheval : Cette question est posée
	** Garder le détail des écritures lettrées à cheval : Cette question est posée
	uniquement si vous avez choisi de maintenir l’option " Détail clôture ". Les		uniquement si vous avez choisi de maintenir l’option " Détail clôture ". Les
	écritures lettrées « à cheval » sur deux exercices sont repérables aux 2 lettres		écritures lettrées « à cheval » sur deux exercices sont repérables aux 2 lettres
	minuscules utilisées pour le lettrage. Cette option permet de conserver le détail		minuscules utilisées pour le lettrage. Cette option permet de conserver le détail
	(avec leur date d’origine), sur ces écritures.		(avec leur date d’origine), sur ces écritures.
			**Générer le fichier des écritures comptables (FEC) : Cette option permet de
	** Générer le fichier des écritures comptables (FEC) : Cette option permet de
	générer le fichier des écritures comptables (FEC). Le FEC et le fichier		générer le fichier des écritures comptables (FEC). Le FEC et le fichier
	d'informations associé sont stockés avec les archives comptables, et accessibles		d'informations associé sont stockés avec les archives comptables, et accessibles
	au chapitre Archives comptables de la fiche client.		au chapitre Archives comptables de la fiche client.
			**Forcer la sauvegarde avant le changement d’exercice : Pour activer l’option,
	** Forcer la sauvegarde avant le changement d’exercice : Pour activer l’option,
	allez dans Cegid Quadra Paramétrage > Paramétrage > Constantes des dossiers		allez dans Cegid Quadra Paramétrage > Paramétrage > Constantes des dossiers
	comptables pour cocher la case.		comptables pour cocher la case.